Еженедельник 2000 — Держава — Экономика
От кризиса к кризису
Виктор НАЙДЕНОВ,
доктор экономических наук,
профессор,
[email protected]
Глобальный финансово-экономический кризис вызвал интерес к изучению закономерностей кризисов в национальных экономиках и их группах. При этом значительное внимание уделяется волнам мирового кризиса. По сути кризисы национальной экономики рассматриваются как формы проявления волн мирового кризиса. Однако необходимо учитывать роль предкризисных факторов самой национальной экономики. Для Украины она оказывается значительной.
Ретроспективный анализ позволяет констатировать, что кризисы в нашей стране связаны друг с другом, образуют цепь взаимосвязанных событий. Важно видеть, что эта цепь начинается совсем не с 2000-х годов, а с катастрофического кризиса 90-х. Последствия этого исходного кризиса до сих пор не преодолены и предопределяют неустойчивость экономики Украины. Ведь за более чем 20 лет страна не может восстановить уровень ВВП 1990 г., а объем инвестиций в основной капитал не превышает 62%. Экономика из индустриально развитой превратилась в деиндустриализированную импортозависимую с преобладанием мелких предприятий, не способных к научно-техническому развитию. (Средняя численность персонала промышленного предприятия — 65—67 чел.). Благоприятная основа для любых кризисных толчков.
Удельный вес занятых в промышленности Украины в 2010 г. составлял 18,5%, в то время как у ближайших соседей из Евросоюза этот уровень был значительно выше (Польша — 29,2%; Словакия — 27%; Чехия — 38,6%; Венгрия — 30,9%; Австрия — 27,5%. Естественно, и уровень ВВП на душу населения в этих странах тоже в несколько раз выше украинского: в Польше — в 2,8 раза; в Словакии — в 3,3; в Чехии — в 3,8; в Венгрии — в 2,8 раза; в Австрии — в 6 раз).
Сокрушительные удары
В 90-е гг. украинской экономике нанесены несколько сокрушительных ударов. Прежде всего это катастрофическое разрушение и ликвидация основного капитала. Производственные основные фонды предприятий были разрушены, частично вывезены за границу, частично изменили свою функциональную роль и превратились в непроизводственные. Точно оценить данный результат сложно, т. к. политика оценки основных фондов формировалась под влиянием фискальной бюджетной политики. Это нашло отражение в разной методологии их оценки в налоговом и финансовом учете. Оценка основных фондов с 1.07.1997 до 1.07.2000 гг. в статистике и финансовом учете была подчинена нуждам налогообложения прибыли, а с 1.07.2000 г. и по настоящее время информация об основных фондах в статистическом и финансовом учете определяется учетной политикой предприятий, в налоговом же учете продолжают действовать свои правила.
В соответствии с переоценкой по состоянию на конец 1996 г. основные фонды страны оценивались в сумме 446,5 млрд. долл. (843,5: 1,889), а по состоянию на 31.12.2005 г. стоимость основных фондов 252,7 млрд. долл. (1276,2: 5,05). Инфляция за этот период составила 390%.
Такого удара не в состоянии выдержать ни одна экономика. Потеря огромной величины капитала привела к тому, что исчезла база амортизационных отчислений, и Украина до сих пор не в состоянии возместить износ основного капитала. В приведенной таблице видно, как сумма амортизационных отчислений не успевает за нарастанием износа.
В 2010 г. износ основного капитала в Украине достиг 74,9%, в том числе в промышленности — 63,0, на транспорте — 94,4%. Инвестиции в основной капитал в 90-е гг. составляли менее 30% по сравнению с 1990 г., в т.ч. в машиностроение — менее 10%. Положение улучшилось в 2000-е гг. — до уровня 50%. По сути прекратилось расширенное воспроизводство.
Второй сокрушительный удар был нанесен экономике разукрупнением предприятий и вызванным им денежным хаосом и гиперинфляцией. Количество предприятий увеличилось более чем в 10 раз. Если в 1990 г. в промышленности функционировало 7935 предприятий, а в строительстве 388 строительно-монтажных трестов — как основных производственно-юридических единиц, то в 2010 г. в промышленности функционировало 121 718 юридических лиц, а в строительстве — 88 737 юрлиц. Для взаиморасчетов соответственно потребовалось увеличение массы денег. При этом «частичные» предприятия повысили себестоимость продукции, общий объем которой уменьшился. Это вызвало гиперинфляцию и дикий платежный кризис. В ход пошли даже эрзац-деньги.
Весь этот хаос был усилен налогово-финансовой реформой 1997 г. Налоги начали определяться методом начисления исходя из объема отгруженной продукции, без учета реального поступления денег. Предприятия были вынуждены платить налоги авансом. К тому же изменился метод начисления НДС в торговле: он стал начисляться не только на торговую наценку, но и на весь товарооборот. Это еще больше увеличило отвлечение оборотных средств и вынудило торговлю поднять цены. За счет этого объем розничной торговли в 1998 г. по сравнению с 1997 г. увеличился всего на 0,2%. В налоговые расчеты были отвлечены оборотные средства предприятий, создан финансовый голод, предприятия вынуждены были увеличить взаимное кредитование. Все это изменило состав оборотных средств предприятий. Основную их часть стала составлять дебиторская задолженность (если в 1995 г. она равнялась 28,3%, то в 1999 г. — 67,1%). Соответственно снизилась доля материальных оборотных средств, прирост которых также был подведен под налогообложение в составе налога на прибыль.
Налоги, в том числе отвлеченные в НДС, в сумме стали многократно превышать прибыль. Сокращение доли прибыли в составе реализованной продукции привело к увеличению количества убыточных предприятий. Если в 1995 г. их было 22%, то в 1999 г. — 56%. Рентабельность промышленной продукции снизилась в 2 раза: 1995 г. — 16,6%, 1997 г. — 5,7%. Конечно, при отсутствии прибыли инвестиции в увеличение основного капитала за счет этого источника были незначительны, что и привело к отмеченному инвестиционному застою.
Вступление в ВТО
В условиях ослабленной и даже деградирующей экономики примерно с 2005 г. начал формироваться очередной финансово-экономический кризис, острая фаза которого разразилась в 2008—2009 гг. Его принято связывать с волной мирового кризиса. Однако основные предпосылки были внутренние. Среди них особенно значимыми оказались: устойчивое отрицательное сальдо внешней торговли, рост корпоративной внешней задолженности, высокая доля иностранной валюты в кредитовании экономики и преобладающее развитие импорта. Причем три последних фактора стали продолжением обвала денежно-кредитных механизмов в 90-е гг.
Убыточность внешней торговли была заложена введением неоправданно заниженных импортных тарифов при поспешном вступлении Украины в ВТО. До 2005 г. этого позорного явления не было. С 2006 г. оно ежегодно стало наносить ущерб экономике в размере порядка 15 млрд. долл., в 2006-м — 11,6, в 2007-м — 15,3, в 2008 г. — 12,7 млрд. долл. И так продолжается до сих пор.
Введенные защитные тарифы оказались в 2 раза меньшими, чем в среднем по ВТО. Опубликованы, например, такие данные: максимальный размер разрешенных к применению ставок таможенных тарифов по импорту молочных продуктов составляет в США 92%, в ЕС — 226%, в Японии — 687%, а в Украине — только 10%. Принятие заведомо невыгодных таможенных тарифов в 2005 г. было явным проявлением некомпетентности Кабинета Министров и руководителей экономического блока управления Украины. И никто не ответил или даже не извинился за нанесенный экономике ущерб. Кстати, окончательный пакет документов тогда подписал Яценюк.
Действующее правительство Украины обратилось в ВТО с просьбой пересмотреть около 370 тарифных обязательств. Реакция негативная. Проектом соглашения об ассоциации с ЕС предусмотрено постепенное обнуление всех защитных тарифов. Убыточность внешней торговли продолжает оставаться кризисным фактором экономики страны, объем импорта постоянно превышает объем экспорта. Этому способствуют как невыгодные таможенные тарифы, возрастающая импортозависимость в связи с прекращением производства многих товаров в Украине (бытовая техника, одежда, обувь), так и легкость получения кредитов в иностранной валюте.
Доля иностранного капитала в уставных капиталах банков в 2004 г. составляла 9,7%, а в 2007 г. уже 35%. В украинскую экономику входили иностранные банки. Иностранная валюта привлекалась в страну значительной разницей кредитных ставок в национальной валюте и долларах (высокая кредитная редукция). Все это создавало условия для преимущественного развития импорта по сравнению с собственным производством.
Приток иностранной валюты какое-то время приводил к позитивному сальдо финансового счета платежного баланса (III кв. 2006 г. — IV кв. 2008 г.). НБУ выкупал иностранную валюту и пополнял резервы. Этот пример иллюстрирует, как в процессе развертывания кризиса могут возникать на первый взгляд положительные явления. На самом деле кризис нарастал. Усиливалась кредитная зависимость от внешнего рынка, экономика оказалась беззащитной перед волной мирового финансового кризиса. Это сказалось на резком сокращении кредитования, когда источники зарубежных кредитов закрылись.
На фоне отмеченных процессов увеличивались долги банков и корпораций. В 2005 г. они составили 22,4 млрд. долл., в 2008-м — 78,5 млрд. долл. Таким образом, экономика Украины уже сама погружалась в пучину финансового кризиса.
Сокращение доходов от экспорта и ужесточение условий внешнего кредитования в результате нахлынувшей волны мирового финансового кризиса обострили ситуацию.
Острая фаза кризиса по сути началась с рестрикционных мер НБУ, торможения и прекращения кредитования экономики.
В 2008 г. темпы роста объема кредитования снижаются, а в 2009 г. становятся нулевыми и даже отрицательными. Это вызвало спад рентабельности и объемов внутренней и внешней торговли, резкое сокращение промышленного производства. Значительное снижение розничного товарооборота отмечалось с начала 2009 г., а в декабре оно достигло 20,6% по сравнению с декабрем 2008 г. Снижение промышленного производства наблюдалось в августе — сентябре 2008-го, но резкое падение произошло в октябре (46% к соответствующему месяцу предыдущего года). Падает и общий объем ВВП. В IV кв. 2008 г. спад составил 7,8%, в I кв. 2009-го — 19,6%.
Дефляционная депрессия
В 2012 г. в Украине стал формироваться очередной финансово-экономический кризис. Он начался как продолжение кризиса 2008—2009 гг., который вошел в фазу социально-долгового кризиса. Суверенный долг страны непрерывно увеличивается. На начало 2008 г. он составил 2% ВВП, на начало 2010 г. — 20,5%, на начало 2011-го 23,7% ВВП. Сейчас долг достиг почти 15,5 млрд. долл. Остается дефицитным бюджет. В 2008 г. дефицит составлял 1,3%, в 2010 г. — 5,9% ВВП. В 2012-м меньше. Но только в первом квартале 2013 г. дефицит был 4,5 млрд. грн. Депрессия экономики не даст возможности справиться с дефицитом. Правительство опять обратилось к МВФ по поводу займа.
Исходные условия кризиса остались прежними и даже несколько осложнились за счет неокупающихся инвестиций в Евро-2012. База расширенного воспроизводства не развивается. Износ основного капитала, как уже было отмечено, достиг почти 75%. Инвестиции в основной капитал не успевают за износом. Сальдо внешней торговли отрицательное: в 2012 г. (по товарам и услугам) — 14,8 млрд. долл. Рост импорта продолжает опережать экспорт. За 2012 г. импорт увеличился на 2,9%, а экспорт — на 1,9%.
В отличие от 2006—2008 гг. НБУ стал бороться против увеличения иностранной валюты в кредитовании (в принципе направление правильное). Но при этом уменьшили общий объем ликвидности, чтобы ограничить покупки валюты. Это привело к значительному сокращению кредитования экономики, что неизбежно тормозит экономический рост. Объем кредитования экономики за 2012 г. увеличился только на 2,2%. Средний ссудный процент в национальной валюте составил 17,5%, а иногда доходит до 25%. И это при отсутствии инфляции! В связи с этим продукция промышленности за год снизилась почти на 2%, а сельского хозяйства — на 4,5%. В 2013 г. ожидается отрицательный, в лучшем случае нулевой прирост ВВП. Конечно, на результаты хозяйствования начала оказывать влияние волна мирового кризиса. Снижаются спрос и цены на товары украинского экспорта. Но сама экономика не проявляет способности к инновационному повышению конкурентоспособности, т. е. причины упадка главным образом внутренние.
Особенности кризиса 2013 г. в том, что он развивается на фоне дефляции. Похоже, что экономика Украины вошла в дефляционную депрессию. Это тяжелая и длительная форма нестабильности. Долги растут, экономика падает.
Как в Европе
Для разряжения долгового кризиса остается путь уменьшения социальных расходов. Это наблюдается в странах ЕС, поэтому и фаза кризиса названа социально-долговой. Так что Украину, очевидно, ожидает снижение уровня благосостояния основной массы народа. Правительство будет пытаться уменьшить долги за счет распродажи остатков государственного имущества. Но это источник недостаточный и ненадежный. Распродажа без развития — полный тупик.
Для того чтобы прервать цепь кризисов, требуется коренное изменение экономической политики, на которое не способны ни действующее правительство, ни оппозиция. В частности, необходимо расширение рынков сбыта и экспорта украинской продукции, чему способствует вступление в Таможенный союз; не связываться с рынком ЕС, который только окончательно удушит остатки производства в Украине; обеспечение экономики доступными кредитами; введение государственного стратегического планирования с целью реиндустриализации и повышения технологического уровня экономики; прекращение изъятия оборотных средств предприятий в налоги. Иначе будем ждать очередных обострений финансово-экономических кризисов.
Следующий кризисный спад начнется в связи с условиями рынка ЕС: усиление убыточности внешней торговли, сокращение производства и банкротство большого количества предприятий, понижение рентабельности предприятий и рост цен (для выживания предприятий и под давлением импорта).
В условиях постоянного снижения доходности экономики, чтобы как-то управиться с долгами и, не дай бог, не уменьшить прибыли крупных собственников и нанятых ими депутатов, остается путь перекладывания расходов на население.
Поэтому в недалеком будущем нас ожидают существенный рост коммунальных платежей и тарифов на энергию, увеличение рабочего дня без соответствующего роста зарплаты, уменьшение социальных льгот и пособий (возможно, и замораживание пенсий), рост цен, сокращение финансирования медицины, образования, науки и культуры, всплеск безработицы и другие подобные «радости». Так сбывается наивная мечта — жить, как в Европе.
Данная статья вышла в выпуске №26 (659) 28 июня – 4 июля 2013 г.
Сообщение от Русская провинция
Ваши права
Тема: 
Ответить с цитированием
Социальные закладки